Michael Kruse

Anfrage: Liquiditätsplanung beim Cash-Pooling der HGV

In Drs. 20/11999, 20/13852, 21/218 und Drs. 21/2780 stellt der Senat die Liquiditätspositionen der am Cash-Pooling der HGV teilnehmenden öffentlichen Unternehmen per jeweiligem Monatsultimo dar. Jenseits dieser deskriptiven Statistik stellen sich insbesondere die Fragen, welche Liquiditätsplanung jeweils vorab vorgenommen worden ist sowie welche Abweichungen hiervon sich aus welchen Gründen ergeben haben.

Vor diesem Hintergrund fragt der wirtschaftspolitische Sprecher der FDP-Bürgerschaftsfraktion Michael Kruse, MdHB den Senat:

1. Nehmen die HGV sowie alle ihre am Cash-Pooling teilnehmenden Tochterunternehmen eine Liquiditätsplanung für das jeweilige Geschäftsjahr vor?

a. Wenn ja, mit jeweils welchem Zeithorizont? i. Welche Unternehmen haben 2014 und 2015 jeweils welche Haben- und Soll-Positionen gegenüber dem Cash-Pool der HGV geplant? Wie sieht jeweils der entsprechende Finanzplan für 2016 aus? ii. Welche deutlichen Abweichungen (> ±10 Prozent oder > 250 Tausend Euro) gegenüber oben genannten Planwerten haben sich 2014 und 2015 bei jeweils welchen Unternehmen aus jeweils welchen Gründen im Ist ergeben? (Bitte für beide Fragen für die genannten Jahre jeweils per Monatsende angeben.)

b. Wenn nein, welche Unternehmen erstellen aus welchen Gründen keine Finanzpläne?

Hier die Anfrage lesen.

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